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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 020.00 | 121 384.00 | 9 636.00 | 131 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 991.00 | 52 502.00 | 13 489.00 | 65 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 459.00 | 176 423.00 | 101 036.00 | 277 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 747.00 | | 91 747.00 | 91 747.00 |
BN En cours de production de biens | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 088.00 | 9 335.00 | 287 752.00 | 297 088.00 |
BZ Autres créances | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 764.00 | 9 335.00 | 584 428.00 | 593 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 223.00 | 185 759.00 | 685 464.00 | 871 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 97 752.00 | 10 961.00 | | 97 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 088.00 | 86 790.00 | | 95 088.00 |
DL TOTAL (I) | 297 340.00 | 202 252.00 | | 297 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 858.00 | 68 534.00 | | 61 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 395.00 | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 878.00 | 217 402.00 | | 190 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 008.00 | 142 287.00 | | 131 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 11 543.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 124.00 | 442 162.00 | | 388 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 464.00 | 644 414.00 | | 685 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
FD Production vendue biens | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
FG Production vendue services | 1 960 259.00 | | 1 960 259.00 | 1 960 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 969.00 | | 2 035 969.00 | 2 035 969.00 |
FM Production stockée | | | 25 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | 16 043.00 | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 831.00 | 16 043.00 | | 12 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 1 418.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449.00 | 1 418.00 | | 15 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 14 624.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | -3 728.00 | | 16 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 156.00 | 1 890 158.00 | | 2 087 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 068.00 | 1 803 367.00 | | 1 992 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 088.00 | 86 790.00 | | 95 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 439.00 | 15 659.00 | | 22 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 3 070.00 | 41.00 | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 307.00 | 3 070.00 | 41.00 | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 307.00 | 3 070.00 | 41.00 | 6 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 977.00 | 439 147.00 | 830.00 | 439 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 124.00 | 370 516.00 | 17 608.00 | 388 124.00 |