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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 889.00 | 131 319.00 | 14 569.00 | 145 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 275.00 | 97 903.00 | 102 372.00 | 200 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 704.00 | 233 509.00 | 200 194.00 | 433 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
BN En cours de production de biens | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 929.00 | | 308 929.00 | 308 929.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 299 703.00 | | 299 703.00 | 299 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 649.00 | | 798 649.00 | 798 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 353.00 | 233 509.00 | 998 843.00 | 1 232 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 430 166.00 | 363 868.00 | | 430 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 938.00 | 166 297.00 | | 118 938.00 |
DL TOTAL (I) | 653 605.00 | 634 666.00 | | 653 605.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 910.00 | 40 337.00 | | 23 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 578.00 | 2 403.00 | | 30 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 762.00 | 207 207.00 | | 118 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 975.00 | 160 999.00 | | 161 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 010.00 | 7 377.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 238.00 | 418 325.00 | | 345 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 843.00 | 1 052 991.00 | | 998 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
FD Production vendue biens | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
FG Production vendue services | 2 093 074.00 | | 2 093 074.00 | 2 093 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 770.00 | | 2 133 770.00 | 2 133 770.00 |
FM Production stockée | | | -30 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 674.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | 1 045.00 | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | 33 372.00 | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 8 334.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | 38 372.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 46 706.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | -13 333.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 140.00 | 60 166.00 | | 39 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 804.00 | 2 820 383.00 | | 2 129 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 865.00 | 2 654 085.00 | | 2 010 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 938.00 | 166 297.00 | | 118 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 544.00 | 40 621.00 | | 34 544.00 |