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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 836.00 | 126 861.00 | 8 975.00 | 135 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 878.00 | 47 343.00 | 21 535.00 | 68 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 987.00 | 176 741.00 | 113 245.00 | 289 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 865.00 | | 288 865.00 | 288 865.00 |
BZ Autres créances | 142 370.00 | | 142 370.00 | 142 370.00 |
CF Disponibilités | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 314.00 | | 693 314.00 | 693 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 302.00 | 176 741.00 | 806 560.00 | 983 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 192 840.00 | 97 752.00 | | 192 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 827.00 | 95 088.00 | | 108 827.00 |
DL TOTAL (I) | 406 167.00 | 297 340.00 | | 406 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 585.00 | 61 858.00 | | 17 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | 478.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 746.00 | 190 878.00 | | 200 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | 131 008.00 | | 138 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 271.00 | 3 900.00 | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 392.00 | 388 124.00 | | 400 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 560.00 | 685 464.00 | | 806 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
FD Production vendue biens | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
FG Production vendue services | 1 962 707.00 | | 1 962 707.00 | 1 962 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 104.00 | | 2 013 104.00 | 2 013 104.00 |
FM Production stockée | | | 10 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 2 998.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 12 831.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 7 162.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 8 000.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 15 449.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -2 617.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 16 572.00 | | 18 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 033.00 | 2 087 156.00 | | 2 076 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 206.00 | 1 992 068.00 | | 1 967 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 827.00 | 95 088.00 | | 108 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 129.00 | 22 439.00 | | 19 129.00 |