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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 104.00 | 195.00 | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 924.00 | 327 877.00 | 64 046.00 | 391 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 777.00 | 613 032.00 | 399 745.00 | 1 012 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 003.00 | 945 904.00 | 465 098.00 | 1 411 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 417.00 | | 228 417.00 | 228 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 476.00 | 25 330.00 | 1 089 145.00 | 1 114 476.00 |
BZ Autres créances | 87 198.00 | | 87 198.00 | 87 198.00 |
CF Disponibilités | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 304.00 | 25 330.00 | 1 495 974.00 | 1 521 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 307.00 | 971 235.00 | 1 961 072.00 | 2 932 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 023.00 | | | 87 023.00 |
DH Report à nouveau | -45 551.00 | | | -45 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 090.00 | | | 795 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 588.00 | | | 124 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 931.00 | | | 402 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 963.00 | | | 275 963.00 |
EA Autres dettes | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 496.00 | | | 1 611 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 072.00 | | | 1 961 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 275.00 | | | 1 429 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 878.00 | | | 510 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 2 796 389.00 | | 2 796 389.00 | 2 796 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 115.00 | | 2 797 115.00 | 2 797 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 456.00 | | | 54 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 913.00 | | | 2 996 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 807.00 | | | 2 973 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 342.00 | | | 1 406 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 041.00 | | | 1 400 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 918.00 | 103 893.00 | 37 907.00 | 879 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 60.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 983.00 | 103 834.00 | 37 907.00 | 874 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 932.00 | 402 932.00 | | 402 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 511.00 | 137 511.00 | | 137 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 879.00 | 510 879.00 | | 510 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 212.00 | 101 991.00 | 182 221.00 | 284 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 097.00 | 1 214 562.00 | 535.00 | 1 215 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 496.00 | 1 429 276.00 | 182 221.00 | 1 611 496.00 |