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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 165.00 | 135.00 | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 954.00 | 330 423.00 | 51 531.00 | 381 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 790.00 | 683 082.00 | 318 708.00 | 1 001 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 045.00 | 1 018 560.00 | 371 485.00 | 1 390 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 742.00 | 37 996.00 | 1 187 746.00 | 1 225 742.00 |
BZ Autres créances | 116 352.00 | | 116 352.00 | 116 352.00 |
CF Disponibilités | 123 186.00 | | 123 186.00 | 123 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 940.00 | 37 996.00 | 1 613 944.00 | 1 651 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 985.00 | 1 056 556.00 | 1 985 429.00 | 3 041 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 023.00 | 87 023.00 | | 87 023.00 |
DH Report à nouveau | -22 447.00 | -45 552.00 | | -22 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 317.00 | 23 105.00 | | 67 317.00 |
DL TOTAL (I) | 416 893.00 | 349 577.00 | | 416 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 093.00 | 795 090.00 | | 734 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 618.00 | 124 588.00 | | 90 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 721.00 | 402 932.00 | | 317 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 517.00 | 275 964.00 | | 335 517.00 |
EA Autres dettes | 90 586.00 | 12 923.00 | | 90 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 536.00 | 1 611 496.00 | | 1 568 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 429.00 | 1 961 073.00 | | 1 985 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 003.00 | | | 1 411 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 702.00 | | | 1 404 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 905.00 | 98 537.00 | 25 882.00 | 945 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 60.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 910.00 | 98 477.00 | 25 882.00 | 940 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 721.00 | 317 721.00 | | 317 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 204.00 | 181 204.00 | | 181 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 742.00 | | | 1 225 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 927.00 | 550 927.00 | | 550 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 166.00 | 101 160.00 | 82 007.00 | 183 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 893.00 | | | 100 893.00 |
VP Divers | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 517.00 | 335 517.00 | | 335 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 981.00 | 1 357 446.00 | 535.00 | 1 357 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 536.00 | 1 486 529.00 | 82 007.00 | 1 568 536.00 |