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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | 4 396.00 | | 4 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 657.00 | 378 797.00 | 107 860.00 | 486 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 824.00 | 618 251.00 | 369 573.00 | 987 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 989.00 | 1 001 444.00 | 528 544.00 | 1 529 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
BN En cours de production de biens | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 375.00 | | 496 375.00 | 496 375.00 |
BZ Autres créances | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CF Disponibilités | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 777.00 | | 1 249 777.00 | 1 249 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 767.00 | 1 001 444.00 | 1 778 322.00 | 2 779 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 120.00 | | | 311 120.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 127 755.00 | | | 127 755.00 |
DH Report à nouveau | -447 241.00 | | | -447 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DL TOTAL (I) | 298 467.00 | | | 298 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 690.00 | | | 899 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 571.00 | | | 281 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 883.00 | | | 243 883.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 854.00 | | | 1 479 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 322.00 | | | 1 778 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 577.00 | | | 661 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 517.00 | | 33 394.00 | 1 904 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 921.00 | 1 529 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 794.00 | 54 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407 127.00 | 1 474 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 215.00 | | 33 394.00 | 1 848 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 648.00 | 122 287.00 | 377 491.00 | 1 256 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 794.00 | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 458.00 | 122 287.00 | 376 697.00 | 1 251 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 572.00 | 281 572.00 | | 281 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 496 375.00 | 496 375.00 | | 496 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 935.00 | 55 594.00 | 797 341.00 | 852 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 490.00 | 604 955.00 | 535.00 | 605 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 918.00 | 661 577.00 | 797 341.00 | 1 458 918.00 |