| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 654 987.00 | 4 290 320.00 | 364 666.00 | 4 654 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053 342.00 | 1 585 798.00 | 467 544.00 | 2 053 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 239.00 | | 218 239.00 | 218 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 926 568.00 | 5 876 119.00 | 1 050 449.00 | 6 926 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 299 183.00 | 89 849.00 | 6 209 334.00 | 6 299 183.00 |
BZ Autres créances | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
CF Disponibilités | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 357.00 | | 119 357.00 | 119 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 034 835.00 | 89 849.00 | 6 944 986.00 | 7 034 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 403.00 | 5 965 968.00 | 7 995 435.00 | 13 961 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 711.00 | 346 662.00 | | 582 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 905.00 | 236 050.00 | | 397 905.00 |
DL TOTAL (I) | 991 616.00 | 593 711.00 | | 991 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 812 681.00 | 616 681.00 | | 812 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 681.00 | 616 681.00 | | 812 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 709.00 | 99 610.00 | | 401 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904.00 | 983 951.00 | | 1 041 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074 356.00 | 2 807 146.00 | | 3 074 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 22 024.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 1 653 369.00 | 363.00 | | 1 653 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 138.00 | 3 913 095.00 | | 6 191 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 435.00 | 5 123 487.00 | | 7 995 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 557 290.00 | | 16 557 290.00 | 16 557 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 557 290.00 | | 16 557 290.00 | 16 557 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 339 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 698 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 407 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 143 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 252.00 | 74 125.00 | | 82 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 822.00 | 151 638.00 | | 171 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 400.00 | 16 891 190.00 | | 16 817 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 496.00 | 16 655 140.00 | | 16 419 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 905.00 | 236 050.00 | | 397 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 647 603.00 | | 278 965.00 | 6 647 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 926 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 654 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 405 696.00 | | 249 291.00 | 4 405 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 565.00 | | 28 777.00 | 2 024 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 342.00 | | 897.00 | 217 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 409.00 | 504 710.00 | | 5 371 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015 257.00 | 275 063.00 | | 4 015 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 152.00 | 229 646.00 | | 1 356 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 616 681.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 616 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 681.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 616 681.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 530.00 | 407 000.00 | 211 000.00 | 706 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 000.00 | 211 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 904.00 | 1 041 904.00 | | 1 041 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 819.00 | 903 819.00 | | 903 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 005.00 | 994 005.00 | | 994 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653 369.00 | 1 653 369.00 | | 1 653 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 239.00 | 218 239.00 | | 218 239.00 |
UX Autres créances clients | 6 155 903.00 | | | 6 155 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
VB T. V. A. | 446 326.00 | | | 446 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 709.00 | 401 709.00 | | 401 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 481.00 | 7 169 481.00 | | 7 169 481.00 |
VW T.V.A. | 1 115 420.00 | 1 115 420.00 | | 1 115 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 138.00 | 6 191 138.00 | | 6 191 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |