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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147 292.00 | 4 936 581.00 | 210 711.00 | 5 147 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 447.00 | 2 211 426.00 | 191 021.00 | 2 402 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 436.00 | | 895 436.00 | 895 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 881.00 | | 236 881.00 | 236 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 682 056.00 | 7 148 006.00 | 1 534 049.00 | 8 682 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300 467.00 | 89 849.00 | 5 210 617.00 | 5 300 467.00 |
BZ Autres créances | 609 442.00 | | 609 442.00 | 609 442.00 |
CF Disponibilités | 2 151 513.00 | | 2 151 513.00 | 2 151 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 723.00 | | 137 723.00 | 137 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 145.00 | 89 849.00 | 8 109 296.00 | 8 199 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 201.00 | 7 237 856.00 | 9 643 345.00 | 16 881 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 453.00 | 1 513 955.00 | | 1 740 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 819.00 | 226 498.00 | | 165 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 272.00 | 1 751 453.00 | | 1 917 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 000.00 | 485 000.00 | | 539 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 000.00 | 485 000.00 | | 539 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 433.00 | 3 186 360.00 | | 3 156 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745 094.00 | 3 140 380.00 | | 3 745 094.00 |
EA Autres dettes | 210 470.00 | 184 065.00 | | 210 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 074.00 | 6 512 442.00 | | 7 187 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 345.00 | 8 748 895.00 | | 9 643 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 972 691.00 | | 18 972 691.00 | 18 972 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 972 691.00 | | 18 972 691.00 | 18 972 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 040 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 950 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 472 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 481 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 739 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -521.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 090.00 | 75 835.00 | | 33 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 871.00 | 133 086.00 | | 89 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 040 143.00 | 19 031 867.00 | | 19 040 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 874 324.00 | 18 805 369.00 | | 18 874 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 819.00 | 226 498.00 | | 165 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 415.00 | | 729 013.00 | 8 127 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 372.00 | 8 682 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 373.00 | 3 297 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007 111.00 | | 140 181.00 | 5 007 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 296.00 | | 581 960.00 | 2 890 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 009.00 | | 6 872.00 | 230 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 191.00 | 223 816.00 | | 6 924 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797 693.00 | 138 888.00 | | 4 797 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 498.00 | 84 928.00 | | 2 126 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | 54 000.00 | | 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 849.00 | 54 000.00 | | 574 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 433.00 | 3 156 433.00 | | 3 156 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 545.00 | 1 085 545.00 | | 1 085 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 007.00 | 1 102 007.00 | | 1 102 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 881.00 | 236 881.00 | | 236 881.00 |
UX Autres créances clients | 5 157 187.00 | 5 157 187.00 | | 5 157 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VB T. V. A. | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 555.00 | 161 555.00 | | 161 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 723.00 | 137 723.00 | | 137 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 284 513.00 | 6 284 513.00 | | 6 284 513.00 |
VW T.V.A. | 1 452 160.00 | 1 452 160.00 | | 1 452 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 074.00 | 7 187 074.00 | | 7 187 074.00 |