| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 724 485.00 | 4 644 837.00 | 79 648.00 | 4 724 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 622.00 | 2 040 898.00 | 240 723.00 | 2 281 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 145.00 | | 327 145.00 | 327 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 213.00 | 6 685 735.00 | 873 478.00 | 7 559 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962 898.00 | 89 849.00 | 7 873 049.00 | 7 962 898.00 |
BZ Autres créances | 1 271 467.00 | | 1 271 467.00 | 1 271 467.00 |
CF Disponibilités | 1 145 803.00 | | 1 145 803.00 | 1 145 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627 501.00 | 89 849.00 | 10 537 652.00 | 10 627 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 186 714.00 | 6 775 584.00 | 11 411 130.00 | 18 186 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 663.00 | 980 616.00 | | 1 258 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 292.00 | 278 047.00 | | 255 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 955.00 | 1 269 663.00 | | 1 524 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 181.00 | 658 181.00 | | 240 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 181.00 | 658 181.00 | | 240 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 339 840.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 342.00 | 1 086 676.00 | | 5 175 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584 428.00 | 3 051 370.00 | | 3 584 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | 21 910.00 | | 89 662.00 |
EA Autres dettes | 794 924.00 | 617 548.00 | | 794 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 645 994.00 | 5 124 653.00 | | 9 645 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 411 130.00 | 7 052 497.00 | | 11 411 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 273 826.00 | | 19 273 826.00 | 19 273 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 273 826.00 | | 19 273 826.00 | 19 273 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 885 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 825 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 451 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 500.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 013.00 | 1 500.00 | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -1 500.00 | | -13.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 739.00 | 67 362.00 | | 61 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 901.00 | 144 846.00 | | 105 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 886 759.00 | 15 187 504.00 | | 19 886 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 631 467.00 | 14 909 456.00 | | 19 631 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 292.00 | 278 047.00 | | 255 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 802.00 | | 520 106.00 | 7 049 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 695.00 | | 7 559 213.00 | 10 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 724 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | | 2 608 767.00 | 10 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 035.00 | | 3 450.00 | 4 721 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 817.00 | | 512 644.00 | 2 106 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 950.00 | | 4 012.00 | 221 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 540.00 | 375 195.00 | | 6 310 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499 982.00 | 144 855.00 | | 4 499 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 558.00 | 230 340.00 | | 1 810 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 181.00 | 135 000.00 | 553 000.00 | 658 181.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 030.00 | 135 000.00 | 553 000.00 | 748 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 000.00 | 553 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 175 342.00 | 5 175 342.00 | | 5 175 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 952.00 | 835 952.00 | | 835 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 819.00 | 1 037 819.00 | | 1 037 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 634.00 | 173 634.00 | | 173 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 924.00 | 794 924.00 | | 794 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 962.00 | 225 962.00 | | 225 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 819 619.00 | 7 819 619.00 | | 7 819 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
VB T. V. A. | 1 019 726.00 | 1 019 726.00 | | 1 019 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 127.00 | 208 127.00 | | 208 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 332.00 | 247 332.00 | | 247 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707 660.00 | 9 707 660.00 | | 9 707 660.00 |
VW T.V.A. | 1 690 647.00 | 1 690 647.00 | | 1 690 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 994.00 | 9 645 994.00 | | 9 645 994.00 |