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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 721 035.00 | 4 499 982.00 | 221 053.00 | 4 721 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 297.00 | 1 810 558.00 | 266 740.00 | 2 077 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 950.00 | | 221 950.00 | 221 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 802.00 | 6 310 540.00 | 739 262.00 | 7 049 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 603 288.00 | 89 849.00 | 5 513 439.00 | 5 603 288.00 |
BZ Autres créances | 489 735.00 | | 489 735.00 | 489 735.00 |
CF Disponibilités | 74 461.00 | | 74 461.00 | 74 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 301.00 | | 238 301.00 | 238 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 403 084.00 | 89 849.00 | 6 313 235.00 | 6 403 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 452 886.00 | 6 400 389.00 | 7 052 497.00 | 13 452 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 980 616.00 | 582 711.00 | | 980 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 047.00 | 397 905.00 | | 278 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 663.00 | 991 616.00 | | 1 269 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 181.00 | 812 681.00 | | 658 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 181.00 | 812 681.00 | | 658 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 840.00 | 401 709.00 | | 339 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 676.00 | 1 041 904.00 | | 1 086 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 051 370.00 | 3 074 356.00 | | 3 051 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 19 800.00 | | 21 910.00 |
EA Autres dettes | 617 548.00 | 1 653 369.00 | | 617 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 653.00 | 6 191 138.00 | | 5 124 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 497.00 | 7 995 435.00 | | 7 052 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 841 763.00 | | 14 841 763.00 | 14 841 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 841 763.00 | | 14 841 763.00 | 14 841 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 186 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 393 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 761 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 685 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 041.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 041.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -2 041.00 | | -1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 362.00 | 82 252.00 | | 67 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 846.00 | 171 822.00 | | 144 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 504.00 | 16 817 400.00 | | 15 187 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 456.00 | 16 419 496.00 | | 14 909 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 047.00 | 397 905.00 | | 278 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 926 568.00 | | 127 023.00 | 6 926 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 789.00 | 221 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 7 049 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 721 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 654 987.00 | | 66 048.00 | 4 654 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 342.00 | | 53 476.00 | 2 053 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 239.00 | | 7 499.00 | 218 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 876 119.00 | 434 421.00 | | 5 876 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290 320.00 | 209 662.00 | | 4 290 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 798.00 | 224 760.00 | | 1 585 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 812 681.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 812 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 681.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 812 681.00 |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 530.00 | 74 500.00 | 229 000.00 | 902 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 500.00 | 229 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 676.00 | 1 086 676.00 | | 1 086 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 851.00 | 825 851.00 | | 825 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 697.00 | 968 697.00 | | 968 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 548.00 | 617 548.00 | | 617 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 009.00 | | | 5 460 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
VB T. V. A. | 366 874.00 | | | 366 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 840.00 | 339 840.00 | | 339 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 553 274.00 | 6 553 274.00 | | 6 553 274.00 |
VW T.V.A. | 1 233 877.00 | 1 233 877.00 | | 1 233 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 124 653.00 | 5 124 653.00 | | 5 124 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |