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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 097.00 | 21 279.00 | 5 818.00 | 27 097.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 151.00 | 44 895.00 | 8 256.00 | 53 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 950.00 | 66 173.00 | 159 777.00 | 225 950.00 |
BP En cours de production de services | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 356.00 | 5 712.00 | 425 645.00 | 431 356.00 |
BZ Autres créances | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
CF Disponibilités | 600 018.00 | | 600 018.00 | 600 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 325.00 | 5 712.00 | 1 118 614.00 | 1 124 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 275.00 | 71 885.00 | 1 278 390.00 | 1 350 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 151.00 | 456 129.00 | | 493 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 856.00 | 67 022.00 | | 28 856.00 |
DL TOTAL (I) | 632 007.00 | 633 151.00 | | 632 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 914.00 | 284 375.00 | | 283 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 52 737.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 407.00 | 267 140.00 | | 270 407.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 5 445.00 | | 8 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 232.00 | 29 290.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 384.00 | 638 987.00 | | 646 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 390.00 | 1 272 138.00 | | 1 278 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 384.00 | 638 987.00 | | 646 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 273.00 | | 910 273.00 | 910 273.00 |
FM Production stockée | | | -9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 618.00 | 1 927.00 | | 2 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -100.00 | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 3 655.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 558.00 | 979 470.00 | | 921 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 702.00 | 912 448.00 | | 892 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 856.00 | 67 022.00 | | 28 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 779.00 | | 14 540.00 | 218 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 370.00 | 225 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 370.00 | 154 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 888.00 | | 800.00 | 160 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 967.00 | | 3 184.00 | 49 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 10 556.00 | 7 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 14 445.00 | 7 370.00 | 59 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 436.00 | 6 212.00 | 7 370.00 | 22 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 8 232.00 | | 36 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 7 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 1 589.00 | 3 369.00 | 7 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 589.00 | 3 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 427 246.00 | | | 427 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 283 914.00 | 283 914.00 | | 283 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VP Divers | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 871.00 | 480 416.00 | 12 455.00 | 492 871.00 |
VW T.V.A. | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 384.00 | 646 384.00 | | 646 384.00 |