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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 929.00 | 27 407.00 | 2 523.00 | 29 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 275.00 | 29 482.00 | 137 793.00 | 167 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 475.00 | 28 914.00 | 489 561.00 | 518 475.00 |
BZ Autres créances | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CF Disponibilités | 291 823.00 | | 291 823.00 | 291 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 161.00 | 28 914.00 | 807 247.00 | 836 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 436.00 | 58 396.00 | 945 041.00 | 1 003 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 315 698.00 | 322 479.00 | | 315 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 968.00 | 93 219.00 | | 131 968.00 |
DL TOTAL (I) | 557 666.00 | 525 698.00 | | 557 666.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 201.00 | 120 108.00 | | 114 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 304 851.00 | | 91 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 585.00 | 171 139.00 | | 177 585.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 11 030.00 | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | 41 503.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 874.00 | 659 671.00 | | 385 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 041.00 | 1 186 870.00 | | 945 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 549.00 | 659 671.00 | | 295 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 556.00 | | 5 635.00 | 222 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 430.00 | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 916.00 | 167 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 654.00 | 129 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 832.00 | 29 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | | 585.00 | 58 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 5 050.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 093.00 | 875.00 | 53 486.00 | 82 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 729.00 | | 24 654.00 | 26 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 364.00 | 875.00 | 28 832.00 | 55 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 32 984.00 | 6 760.00 | 10 830.00 | 32 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 984.00 | 6 760.00 | 10 830.00 | 32 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 484.00 | 6 760.00 | 10 830.00 | 34 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 760.00 | 10 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 470 994.00 | 470 994.00 | | 470 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VB T. V. A. | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 201.00 | 23 876.00 | 90 325.00 | 114 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 388.00 | 549 388.00 | | 549 388.00 |
VW T.V.A. | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 874.00 | 295 549.00 | 90 325.00 | 385 874.00 |