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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 177.00 | 55 364.00 | 2 813.00 | 58 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 556.00 | 82 093.00 | 140 463.00 | 222 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 889.00 | 32 984.00 | 545 905.00 | 578 889.00 |
BZ Autres créances | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CF Disponibilités | 408 277.00 | | 408 277.00 | 408 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 390.00 | 32 984.00 | 1 046 406.00 | 1 079 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 946.00 | 115 077.00 | 1 186 870.00 | 1 301 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 479.00 | 322 775.00 | | 322 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 219.00 | 117 990.00 | | 93 219.00 |
DL TOTAL (I) | 525 698.00 | 550 765.00 | | 525 698.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 184 268.00 | | 304 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 139.00 | 215 227.00 | | 171 139.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | 213 082.00 | | 11 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 503.00 | 42 277.00 | | 41 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 671.00 | 654 854.00 | | 659 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 870.00 | 1 207 119.00 | | 1 186 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 671.00 | 654 854.00 | | 659 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 722.00 | | 834.00 | 221 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | | 834.00 | 57 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 960.00 | | 81 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 477.00 | 252.00 | | 26 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 656.00 | 708.00 | | 54 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 443.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 34 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 443.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 34 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | 2 793.00 | 4 252.00 | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 851.00 | 304 851.00 | | 304 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 539 308.00 | 539 308.00 | | 539 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
VB T. V. A. | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
VC Groupe et associés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 108.00 | 120 108.00 | | 120 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 543.00 | 638 963.00 | 39 580.00 | 678 543.00 |
VW T.V.A. | 114 278.00 | 114 278.00 | | 114 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 671.00 | 659 671.00 | | 659 671.00 |