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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 729.00 | 26 477.00 | 252.00 | 26 729.00 |
AH Fonds commercial | 127 221.00 | | 127 221.00 | 127 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 343.00 | 54 656.00 | 2 686.00 | 57 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 722.00 | 81 133.00 | 140 589.00 | 221 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 304.00 | 34 443.00 | 652 861.00 | 687 304.00 |
BZ Autres créances | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CF Disponibilités | 356 479.00 | | 356 479.00 | 356 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 973.00 | 34 443.00 | 1 066 530.00 | 1 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 695.00 | 115 576.00 | 1 207 119.00 | 1 322 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 775.00 | 318 830.00 | | 322 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 990.00 | 103 945.00 | | 117 990.00 |
DL TOTAL (I) | 550 765.00 | 532 775.00 | | 550 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | 148 403.00 | | 184 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 227.00 | 246 066.00 | | 215 227.00 |
EA Autres dettes | 213 082.00 | 7 614.00 | | 213 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 277.00 | 37 880.00 | | 42 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 854.00 | 643 603.00 | | 654 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 119.00 | 1 177 878.00 | | 1 207 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 854.00 | 643 603.00 | | 654 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 590.00 | | 3 789.00 | 219 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 221 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 57 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 175.00 | | | 154 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 985.00 | | 789.00 | 57 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 3 000.00 | 7 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 906.00 | 884.00 | 1 656.00 | 81 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 428.00 | 274.00 | 225.00 | 26 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 478.00 | 610.00 | 1 431.00 | 55 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 285.00 | | 2 842.00 | 37 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 285.00 | | 2 842.00 | 37 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 785.00 | | 2 842.00 | 38 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 268.00 | 184 268.00 | | 184 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 082.00 | 213 082.00 | | 213 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 673 309.00 | 673 309.00 | | 673 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
VB T. V. A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VC Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 924.00 | 737 929.00 | 13 995.00 | 751 924.00 |
VW T.V.A. | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 854.00 | 654 854.00 | | 654 854.00 |