| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 141.00 | 29 401.00 | 104 740.00 | 134 141.00 |
AH Fonds commercial | 12 034 519.00 | 84 395.00 | 11 950 124.00 | 12 034 519.00 |
AP Constructions | 14 871 844.00 | 6 428 905.00 | 8 442 939.00 | 14 871 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 226.00 | 3 597 277.00 | 1 061 949.00 | 4 659 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 346 164.00 | 12 375 601.00 | 4 970 564.00 | 17 346 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 305 477.00 | 22 515 578.00 | 26 789 900.00 | 49 305 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 398.00 | | 255 398.00 | 255 398.00 |
BT Marchandises | 12 096 610.00 | 38 013.00 | 12 058 597.00 | 12 096 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 557.00 | 68 550.00 | 157 008.00 | 225 557.00 |
BZ Autres créances | 2 311 077.00 | 155 000.00 | 2 156 077.00 | 2 311 077.00 |
CF Disponibilités | 455 337.00 | | 455 337.00 | 455 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 396.00 | | 540 396.00 | 540 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 887 775.00 | 261 563.00 | 15 626 212.00 | 15 887 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 193 252.00 | 22 777 140.00 | 42 416 112.00 | 65 193 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 843 000.00 | 15 843 000.00 | | 15 843 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 977 681.00 | -4 940 693.00 | | -2 977 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 924.00 | -3 036 988.00 | | -652 924.00 |
DK Provisions réglementées | 501 249.00 | 442 369.00 | | 501 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713 644.00 | 8 307 688.00 | | 12 713 644.00 |
DP Provisions pour risques | 461 000.00 | 228 470.00 | | 461 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556 460.00 | 2 753 039.00 | | 2 556 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 017 460.00 | 2 981 509.00 | | 3 017 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 656.00 | | | 1 598 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | 3 800.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 888 399.00 | 18 062 350.00 | | 17 888 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 035.00 | 4 568 996.00 | | 4 236 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 872.00 | | 4 628.00 |
EA Autres dettes | 2 946 588.00 | 10 428 630.00 | | 2 946 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 685 008.00 | 33 074 750.00 | | 26 685 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 416 112.00 | 44 363 946.00 | | 42 416 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 674 493.00 | | 185 674 493.00 | 185 674 493.00 |
FD Production vendue biens | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
FG Production vendue services | 254 877.00 | | 254 877.00 | 254 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 073 706.00 | | 186 073 706.00 | 186 073 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 748 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 665 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 909 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 119 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 733 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 793 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655 888.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 275 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 316.00 | 63 615.00 | | 311 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 529.00 | 34 468.00 | | 59 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 827.00 | 77 918.00 | | 101 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 672.00 | 176 001.00 | | 472 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 590.00 | 120 486.00 | | 28 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 961.00 | 84 862.00 | | 226 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 519.00 | 199 188.00 | | 292 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 070.00 | 404 536.00 | | 548 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 397.00 | -228 535.00 | | -75 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 239 928.00 | 178 819 551.00 | | 187 239 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 892 852.00 | 181 856 539.00 | | 187 892 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 924.00 | -3 036 988.00 | | -652 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 480 024.00 | | 1 267 885.00 | 49 480 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 431.00 | 49 305 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 292.00 | 12 168 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219 139.00 | 36 877 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 331 744.00 | | 60 208.00 | 12 331 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 923 653.00 | | 1 172 720.00 | 36 923 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 626.00 | | 34 957.00 | 224 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862 623.00 | 2 655 888.00 | 1 087 328.00 | 20 862 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 3 471.00 | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 836 693.00 | 2 652 417.00 | 1 087 328.00 | 20 836 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 369.00 | 160 707.00 | 101 827.00 | 442 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 981 509.00 | 381 000.00 | 345 049.00 | 2 981 509.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 395.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 921.00 | 38 013.00 | 88 921.00 | 88 921.00 |
6T Sur comptes clients | 74 493.00 | | 5 943.00 | 74 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 414.00 | 122 408.00 | 94 864.00 | 318 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 742 292.00 | 664 115.00 | 541 740.00 | 3 742 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 408.00 | 439 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 707.00 | 101 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 888 399.00 | 17 888 399.00 | | 17 888 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 391.00 | 1 326 391.00 | | 1 326 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242 505.00 | 1 242 505.00 | | 1 242 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 583.00 | | | 259 583.00 |
UX Autres créances clients | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 981.00 | | | 128 981.00 |
VB T. V. A. | 256 391.00 | | | 256 391.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 681.00 | | | 1 211 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 656.00 | 1 598 656.00 | | 1 598 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 098.00 | 2 676 098.00 | | 2 676 098.00 |
VP Divers | 288 539.00 | | | 288 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376 668.00 | 1 376 668.00 | | 1 376 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 999.00 | | | 534 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 396.00 | | | 540 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 614.00 | 3 023 645.00 | 312 969.00 | 3 336 614.00 |
VW T.V.A. | 290 471.00 | 290 471.00 | | 290 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 680 408.00 | 26 674 306.00 | 6 102.00 | 26 680 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 461.00 | | | 461.00 |