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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 267.00 | 31 916.00 | 401 351.00 | 433 267.00 |
AH Fonds commercial | 12 034 519.00 | 153 476.00 | 11 881 043.00 | 12 034 519.00 |
AP Constructions | 14 410 064.00 | 7 046 878.00 | 7 363 185.00 | 14 410 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 151 691.00 | 3 888 293.00 | 1 263 397.00 | 5 151 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 432 732.00 | 13 529 607.00 | 4 903 125.00 | 18 432 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 722 291.00 | 24 650 171.00 | 26 072 120.00 | 50 722 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 200.00 | | 304 200.00 | 304 200.00 |
BT Marchandises | 12 886 969.00 | 61 470.00 | 12 825 499.00 | 12 886 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 247.00 | 153 676.00 | 194 571.00 | 348 247.00 |
BZ Autres créances | 3 117 018.00 | 155 000.00 | 2 962 018.00 | 3 117 018.00 |
CF Disponibilités | 415 477.00 | | 415 477.00 | 415 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 858.00 | | 529 858.00 | 529 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 603 107.00 | 370 146.00 | 17 232 960.00 | 17 603 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 325 398.00 | 25 020 317.00 | 43 305 081.00 | 68 325 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 843 000.00 | 15 843 000.00 | | 15 843 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 630 605.00 | -2 977 681.00 | | -3 630 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 762 911.00 | -652 924.00 | | -3 762 911.00 |
DK Provisions réglementées | 570 055.00 | 501 249.00 | | 570 055.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 538.00 | 12 713 644.00 | | 9 019 538.00 |
DP Provisions pour risques | 808 012.00 | 461 000.00 | | 808 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540 128.00 | 2 556 460.00 | | 2 540 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 348 140.00 | 3 017 460.00 | | 3 348 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 989.00 | 1 598 656.00 | | 2 004 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563 693.00 | 17 888 399.00 | | 19 563 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821 301.00 | 4 236 035.00 | | 4 821 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522.00 | 4 628.00 | | 2 522.00 |
EA Autres dettes | 4 538 796.00 | 2 946 588.00 | | 4 538 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 937 403.00 | 26 685 008.00 | | 30 937 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 305 081.00 | 42 416 112.00 | | 43 305 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 827 625.00 | | 201 827 625.00 | 201 827 625.00 |
FD Production vendue biens | 243 173.00 | | 243 173.00 | 243 173.00 |
FG Production vendue services | 277 818.00 | | 277 818.00 | 277 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 348 616.00 | | 202 348 616.00 | 202 348 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 862 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 326 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 110 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 267 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 114 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 252 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 789.00 | 311 316.00 | | 105 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 307.00 | 59 529.00 | | 6 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 704.00 | 101 827.00 | | 65 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 800.00 | 472 672.00 | | 177 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 041.00 | 28 590.00 | | 24 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 767.00 | 226 961.00 | | 66 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 126.00 | 292 519.00 | | 617 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 934.00 | 548 070.00 | | 707 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 134.00 | -75 397.00 | | -530 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 064 455.00 | 187 239 928.00 | | 203 064 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 827 367.00 | 187 892 852.00 | | 206 827 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 762 911.00 | -652 924.00 | | -3 762 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305 477.00 | | 2 391 057.00 | 49 305 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 244.00 | 50 722 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974 244.00 | 37 994 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 168 660.00 | | 299 126.00 | 12 168 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 877 234.00 | | 2 091 496.00 | 36 877 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 583.00 | | 436.00 | 259 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 431 183.00 | 2 557 140.00 | 699 539.00 | 22 431 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 401.00 | 2 515.00 | | 29 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401 782.00 | 2 554 625.00 | 699 539.00 | 22 401 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 249.00 | 134 510.00 | 65 704.00 | 501 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017 460.00 | 569 512.00 | 238 832.00 | 3 017 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 395.00 | 69 081.00 | | 84 395.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 207 911.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 013.00 | 61 470.00 | 38 013.00 | 38 013.00 |
6T Sur comptes clients | 68 650.00 | 85 127.00 | | 68 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 957.00 | 423 589.00 | 38 013.00 | 345 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 667.00 | 1 127 611.00 | 342 549.00 | 3 864 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 190.00 | 276 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342 421.00 | 65 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563 693.00 | 19 563 693.00 | | 19 563 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578 308.00 | 1 578 308.00 | | 1 578 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518 878.00 | 1 518 878.00 | | 1 518 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 624.00 | 347 624.00 | | 347 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 019.00 | | | 260 019.00 |
UX Autres créances clients | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 211.00 | | | 229 211.00 |
VB T. V. A. | 251 112.00 | | | 251 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 480.00 | | | 1 402 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004 989.00 | 2 004 989.00 | | 2 004 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 191 172.00 | 4 191 172.00 | | 4 191 172.00 |
VP Divers | 106 194.00 | | | 106 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 187.00 | 1 706 187.00 | | 1 706 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 495.00 | | | 1 313 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 056.00 | | | 529 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 142.00 | 3 974 435.00 | 280 707.00 | 4 255 142.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 937 403.00 | 30 937 403.00 | | 30 937 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 504.00 | | | 504.00 |