| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 256.00 | 38 048.00 | 48 207.00 | 86 256.00 |
AH Fonds commercial | 12 460 088.00 | 372 155.00 | 12 087 933.00 | 12 460 088.00 |
AP Constructions | 15 241 377.00 | 8 976 173.00 | 6 265 204.00 | 15 241 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 718 669.00 | 5 150 029.00 | 2 568 640.00 | 7 718 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 428 164.00 | 16 373 841.00 | 14 054 323.00 | 30 428 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 220.00 | | 289 220.00 | 289 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 223 774.00 | 30 910 247.00 | 35 313 527.00 | 66 223 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 891.00 | | 256 891.00 | 256 891.00 |
BT Marchandises | 17 472 833.00 | 2 683.00 | 17 470 150.00 | 17 472 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 764.00 | 158 923.00 | 1 475 841.00 | 1 634 764.00 |
BZ Autres créances | 4 407 489.00 | 155 003.00 | 4 252 489.00 | 4 407 489.00 |
CF Disponibilités | 733 376.00 | | 733 376.00 | 733 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 030.00 | | 839 030.00 | 839 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 344 382.00 | 316 606.00 | 25 027 777.00 | 25 344 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 568 156.00 | 31 226 853.00 | 60 341 303.00 | 91 568 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 843 000.00 | 15 843 000.00 | | 15 843 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 777.00 | -3 678 475.00 | | -248 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 684 535.00 | -9 070 302.00 | | -12 684 535.00 |
DK Provisions réglementées | 492 814.00 | 534 676.00 | | 492 814.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 502.00 | 3 628 899.00 | | 3 402 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 717 211.00 | 905 693.00 | | 1 717 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 540 128.00 | 2 540 128.00 | | 2 540 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 257 339.00 | 3 445 821.00 | | 4 257 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 855 655.00 | 14 100 116.00 | | 6 855 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 947.00 | 19 645 212.00 | | 14 589 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 256 376.00 | 4 839 371.00 | | 5 256 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 380.00 | 4 258.00 | | 15 380.00 |
EA Autres dettes | 25 932 814.00 | 12 497 914.00 | | 25 932 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 681 462.00 | 51 160 974.00 | | 52 681 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 341 303.00 | 58 235 694.00 | | 60 341 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 905 999.00 | | 240 905 999.00 | 240 905 999.00 |
FD Production vendue biens | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
FG Production vendue services | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 503 929.00 | | 241 503 929.00 | 241 503 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 707 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 819 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 024 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 151 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 254 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 583 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 253 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 545 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 524 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 181.00 | 101 260.00 | | 242 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 404.00 | 46 533.00 | | 46 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 006.00 | 204 547.00 | | 236 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 592.00 | 352 341.00 | | 524 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 158.00 | 19 564.00 | | 167 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 146.00 | 50 763.00 | | 62 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 146.00 | 272 486.00 | | 455 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 451.00 | 342 812.00 | | 684 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 859.00 | 9 529.00 | | -159 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 258 108.00 | 221 027 109.00 | | 243 258 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 942 643.00 | 230 097 411.00 | | 255 942 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 684 535.00 | -9 070 302.00 | | -12 684 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157 539.00 | | 5 899 463.00 | 63 157 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833 227.00 | 66 223 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 546 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833 227.00 | 53 388 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 534 573.00 | | 11 771.00 | 12 534 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 339 161.00 | | 5 882 276.00 | 50 339 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 804.00 | | 5 416.00 | 283 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 061 102.00 | 4 646 527.00 | 2 538 103.00 | 28 061 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 959.00 | 4 090.00 | | 33 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 027 143.00 | 4 642 437.00 | 2 538 103.00 | 28 027 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 676.00 | 95 910.00 | 137 772.00 | 534 676.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445 821.00 | 1 254 657.00 | 443 139.00 | 3 445 821.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 223 293.00 | 148 862.00 | | 223 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 402 689.00 | 64 112.00 | 98 234.00 | 402 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 184.00 | 2 683.00 | 12 184.00 | 12 184.00 |
6T Sur comptes clients | 158 923.00 | | | 158 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 089.00 | 215 657.00 | 110 418.00 | 952 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 932 587.00 | 1 566 225.00 | 691 330.00 | 4 932 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406 202.00 | 455 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 022.00 | 236 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 589 947.00 | 14 589 947.00 | | 14 589 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892 571.00 | 1 892 571.00 | | 1 892 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 914.00 | 1 151 914.00 | | 1 151 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 905.00 | 142 905.00 | | 142 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 937.00 | 869 937.00 | | 869 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 220.00 | | 289 220.00 | 289 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 057.00 | 1 287 057.00 | | 1 287 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 707.00 | 347 707.00 | | 347 707.00 |
VB T. V. A. | 229 204.00 | 229 204.00 | | 229 204.00 |
VC Groupe et associés | 814 129.00 | 814 129.00 | | 814 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 855 655.00 | 6 855 655.00 | | 6 855 655.00 |
VI Groupe et associés | 25 062 876.00 | 25 062 876.00 | | 25 062 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VP Divers | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068 979.00 | 2 068 979.00 | | 2 068 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005 458.00 | 3 005 458.00 | | 3 005 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 030.00 | 836 454.00 | 2 576.00 | 839 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 170 502.00 | 6 878 706.00 | 291 796.00 | 7 170 502.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 681 462.00 | 52 681 462.00 | | 52 681 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 630.00 | | | 630.00 |