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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 512.00 | 53 965.00 | 106 548.00 | 160 512.00 |
AH Fonds commercial | 17 540 476.00 | 1 754 417.00 | 15 786 059.00 | 17 540 476.00 |
AP Constructions | 14 982 819.00 | 10 543 662.00 | 4 439 157.00 | 14 982 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 632 458.00 | 5 931 500.00 | 2 700 958.00 | 8 632 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 253 239.00 | 18 968 349.00 | 14 284 890.00 | 33 253 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 857.00 | | 263 857.00 | 263 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 833 361.00 | 37 251 893.00 | 37 581 469.00 | 74 833 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 006.00 | | 341 006.00 | 341 006.00 |
BT Marchandises | 19 194 664.00 | 19 244.00 | 19 175 420.00 | 19 194 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 847.00 | 315 074.00 | 338 773.00 | 653 847.00 |
BZ Autres créances | 7 747 996.00 | 155 000.00 | 7 592 996.00 | 7 747 996.00 |
CF Disponibilités | 1 237 448.00 | | 1 237 448.00 | 1 237 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966 191.00 | | 966 191.00 | 966 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 155 169.00 | 489 318.00 | 29 665 851.00 | 30 155 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 988 530.00 | 37 741 210.00 | 67 247 319.00 | 104 988 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 907 000.00 | 15 843 000.00 | | 17 907 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 377.00 | | | 1 754 377.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 230 688.00 | | | 16 230 688.00 |
DH Report à nouveau | | -248 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 747 260.00 | -12 684 535.00 | | -23 747 260.00 |
DK Provisions réglementées | 493 695.00 | 492 814.00 | | 493 695.00 |
DL TOTAL (I) | 12 638 500.00 | 3 402 502.00 | | 12 638 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 674 209.00 | 1 717 211.00 | | 1 674 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 417 635.00 | 2 540 128.00 | | 2 417 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 091 844.00 | 4 257 339.00 | | 4 091 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 487.00 | 6 855 655.00 | | 581 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 194 681.00 | 14 589 947.00 | | 25 194 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 321 545.00 | 5 256 376.00 | | 6 321 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 380.00 | | 15 384.00 |
EA Autres dettes | 18 374 746.00 | 25 932 814.00 | | 18 374 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 411.00 | 27 004.00 | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 516 975.00 | 52 681 462.00 | | 50 516 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 247 319.00 | 60 341 303.00 | | 67 247 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 960 516.00 | | 244 960 516.00 | 244 960 516.00 |
FD Production vendue biens | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
FG Production vendue services | 5 801 355.00 | | 5 801 355.00 | 5 801 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 983 305.00 | | 250 983 305.00 | 250 983 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 568 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 814 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 500 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 080 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 050 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 067 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 464 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 686 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 247 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 433 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 419 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 695.00 | 242 181.00 | | 163 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 533.00 | 46 404.00 | | 128 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 467.00 | 236 006.00 | | 201 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 695.00 | 524 592.00 | | 493 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 019.00 | 167 158.00 | | 25 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 503.00 | 62 146.00 | | 476 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 094.00 | 455 146.00 | | 1 320 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 615.00 | 684 451.00 | | 1 821 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327 920.00 | -159 859.00 | | -1 327 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 326 820.00 | 243 258 108.00 | | 254 326 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 074 080.00 | 255 942 643.00 | | 278 074 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 747 260.00 | -12 684 535.00 | | -23 747 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 223 774.00 | | 12 105 272.00 | 66 223 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 363.00 | 263 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495 684.00 | 74 833 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 792.00 | 17 700 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350 529.00 | 56 868 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 546 344.00 | | 5 274 437.00 | 12 546 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 388 210.00 | | 6 830 835.00 | 53 388 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 220.00 | | | 289 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 169 525.00 | 7 227 878.00 | 3 288 414.00 | 30 169 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 048.00 | 61 277.00 | 45 361.00 | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 131 477.00 | 7 166 601.00 | 3 243 053.00 | 30 131 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 814.00 | 139 482.00 | 138 601.00 | 492 814.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 257 339.00 | 1 848 512.00 | 2 014 007.00 | 4 257 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 372 155.00 | 1 531 124.00 | 148 862.00 | 372 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 368 567.00 | 1 082 784.00 | 62 866.00 | 368 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 683.00 | 48 837.00 | 32 276.00 | 2 683.00 |
6T Sur comptes clients | 313 923.00 | 315 074.00 | 313 923.00 | 313 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212 328.00 | 2 977 819.00 | 557 927.00 | 1 212 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962 481.00 | 4 965 814.00 | 2 710 535.00 | 5 962 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598 738.00 | 2 509 068.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271 168.00 | 201 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 194 681.00 | 25 136 808.00 | 57 873.00 | 25 194 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052 910.00 | 2 052 910.00 | | 2 052 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231 432.00 | 2 231 432.00 | | 2 231 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 369 827.00 | 369 827.00 | | 369 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 084.00 | 1 394 084.00 | | 1 394 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 857.00 | | 263 857.00 | 263 857.00 |
UX Autres créances clients | 305 847.00 | 305 847.00 | | 305 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 236.00 | 191 236.00 | | 191 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 2 327 414.00 | 2 327 414.00 | | 2 327 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 487.00 | 581 487.00 | | 581 487.00 |
VI Groupe et associés | 17 042 970.00 | 17 042 970.00 | | 17 042 970.00 |
VP Divers | 312 022.00 | 312 022.00 | | 312 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 887.00 | 1 575 887.00 | | 1 575 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976 676.00 | 4 976 676.00 | | 4 976 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 191.00 | 962 271.00 | 3 920.00 | 966 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 694 199.00 | 9 426 422.00 | 267 777.00 | 9 694 199.00 |
VW T.V.A. | 91 490.00 | 91 490.00 | | 91 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 574 848.00 | 50 516 975.00 | 57 873.00 | 50 574 848.00 |