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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 676.00 | | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 6 765.00 | 1 316.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 217.00 | 30 992.00 | 35 224.00 | 66 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 758.00 | 39 653.00 | 1 298 104.00 | 1 337 758.00 |
BT Marchandises | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BZ Autres créances | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
CF Disponibilités | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 876.00 | | 350 876.00 | 350 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 635.00 | 39 653.00 | 1 648 981.00 | 1 688 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 788.00 | 144 788.00 | | 144 788.00 |
DH Report à nouveau | 960 679.00 | 852 241.00 | | 960 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 482.00 | 108 437.00 | | 91 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 332.00 | 1 113 849.00 | | 1 205 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 601.00 | 280 490.00 | | 233 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 151.00 | 127 874.00 | | 133 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | 91 828.00 | | 64 475.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 2 186.00 | | 2 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 649.00 | 502 379.00 | | 443 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 981.00 | 1 616 229.00 | | 1 648 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 047.00 | 502 379.00 | | 258 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 152.00 | 133 152.00 | | 133 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 233 602.00 | 48 000.00 | 185 602.00 | 233 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 649.00 | 258 047.00 | 185 602.00 | 443 649.00 |