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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 676.00 | | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 698.00 | 8 884.00 | 1 814.00 | 10 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 614.00 | 52 975.00 | 15 638.00 | 68 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 627.00 | 63 754.00 | 1 297 873.00 | 1 361 627.00 |
BT Marchandises | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BZ Autres créances | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CF Disponibilités | 285 139.00 | | 285 139.00 | 285 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 344.00 | | 445 344.00 | 445 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 972.00 | 63 754.00 | 1 743 217.00 | 1 806 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 339 251.00 | 1 274 595.00 | | 1 339 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | 64 655.00 | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 243.00 | 1 347 633.00 | | 1 415 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 730.00 | 157 091.00 | | 122 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 117 613.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | 60 538.00 | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 4 920.00 | 3 267.00 | | 4 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 974.00 | 338 511.00 | | 327 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 217.00 | 1 686 144.00 | | 1 743 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 244.00 | 338 511.00 | | 271 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 698.00 | 140 698.00 | | 140 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 104 731.00 | 48 001.00 | 56 730.00 | 104 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 237.00 | 259 507.00 | 56 730.00 | 316 237.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |