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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 676.00 | | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 256.00 | 10 379.00 | 877.00 | 11 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 974.00 | 61 753.00 | 8 221.00 | 69 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 940.00 | 74 027.00 | 1 289 912.00 | 1 363 940.00 |
BT Marchandises | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 398 827.00 | | 398 827.00 | 398 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 629.00 | | 568 629.00 | 568 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 569.00 | 74 027.00 | 1 858 542.00 | 1 932 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 461 934.00 | 1 406 861.00 | | 1 461 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | 55 072.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 939.00 | 1 470 316.00 | | 1 551 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 999.00 | 87 934.00 | | 76 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 475.00 | 122 985.00 | | 144 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 149.00 | 80 596.00 | | 80 149.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 5 359.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 602.00 | 296 876.00 | | 306 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 542.00 | 1 767 192.00 | | 1 858 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 602.00 | 256 073.00 | | 306 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 20 451.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 381.00 | 73 787.00 | | 55 381.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 602.00 | 306 602.00 | | 306 602.00 |