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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 257 676.00 | | 1 257 676.00 | 1 257 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 081.00 | 7 228.00 | 853.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 039.00 | 38 777.00 | 28 262.00 | 67 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 580.00 | 47 901.00 | 1 290 678.00 | 1 338 580.00 |
BT Marchandises | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BZ Autres créances | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CF Disponibilités | 246 059.00 | | 246 059.00 | 246 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 671.00 | | 394 671.00 | 394 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 251.00 | 47 901.00 | 1 685 350.00 | 1 733 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 196 950.00 | 144 788.00 | | 1 196 950.00 |
DH Report à nouveau | | 960 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 645.00 | 91 482.00 | | 77 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 977.00 | 1 205 332.00 | | 1 282 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 763.00 | 233 601.00 | | 186 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 342.00 | 133 151.00 | | 139 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 64 475.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 2 133.00 | | 4 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 372.00 | 443 649.00 | | 402 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 350.00 | 1 648 981.00 | | 1 685 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 608.00 | 258 047.00 | | 263 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 343.00 | 139 343.00 | | 139 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 186 764.00 | 48 000.00 | 138 764.00 | 186 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 134.00 | 52 943.00 | 191.00 | 53 134.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 372.00 | 263 609.00 | 138 764.00 | 402 372.00 |