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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 650.00 | 97 346.00 | 2 304.00 | 99 650.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 787.00 | 102 265.00 | 249 521.00 | 351 787.00 |
060 Stock marchandises | 53 464.00 | 26 094.00 | 27 370.00 | 53 464.00 |
072 Créances – Autres | 86 204.00 | | 86 204.00 | 86 204.00 |
084 Disponibilités | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 051.00 | 26 094.00 | 198 957.00 | 225 051.00 |
110 Total général Actif | 576 838.00 | 128 359.00 | 448 478.00 | 576 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 760.00 | | | 370 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 037.00 | | | 380 037.00 |
242 Autres charges externes. | 129 975.00 | | | 129 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 949.00 | | | 162 949.00 |
252 Charges sociales | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 072.00 | | | 372 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
294 Charges financières | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 113.00 | | | 350 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |