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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 650.00 | 99 469.00 | 180.00 | 99 650.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 787.00 | 104 389.00 | 247 398.00 | 351 787.00 |
060 Stock marchandises | 58 382.00 | 28 281.00 | 30 101.00 | 58 382.00 |
072 Créances – Autres | 118 555.00 | | 118 555.00 | 118 555.00 |
084 Disponibilités | 109 327.00 | | 109 327.00 | 109 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 265.00 | 28 281.00 | 257 984.00 | 286 265.00 |
110 Total général Actif | 638 052.00 | 132 670.00 | 505 382.00 | 638 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 382.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |