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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 537.00 | 99 469.00 | 1 067.00 | 100 537.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 673.00 | 104 389.00 | 248 284.00 | 352 673.00 |
060 Stock marchandises | 61 792.00 | 33 056.00 | 28 736.00 | 61 792.00 |
072 Créances – Autres | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 674.00 | 33 056.00 | 274 618.00 | 307 674.00 |
110 Total général Actif | 660 348.00 | 137 445.00 | 522 903.00 | 660 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |