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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
AP Constructions | 73 182.00 | 73 076.00 | 106.00 | 73 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 21 472.00 | 74.00 | 21 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 787.00 | 104 389.00 | 247 398.00 | 351 787.00 |
BT Marchandises | 55 570.00 | 27 205.00 | 28 365.00 | 55 570.00 |
BZ Autres créances | 89 011.00 | | 89 011.00 | 89 011.00 |
CF Disponibilités | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 833.00 | 27 205.00 | 220 628.00 | 247 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 620.00 | 131 594.00 | 468 026.00 | 599 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
DH Report à nouveau | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
EA Autres dettes | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 026.00 | | | 468 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 760.00 | | | 246 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 784.00 | 604.00 | | 103 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | 604.00 | | 98 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 962.00 | 27 205.00 | 26 962.00 | 26 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 962.00 | 27 205.00 | 26 962.00 | 26 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 962.00 | 27 205.00 | 26 962.00 | 26 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VI Groupe et associés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 89 011.00 | 457.00 | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
ZE Dividendes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 108.00 | | | 128 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |