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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 10 573.00 | 3 927.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 091 892.00 | 616 993.00 | 474 898.00 | 1 091 892.00 |
AP Constructions | 24 166.00 | 23 961.00 | 205.00 | 24 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 640.00 | 93 780.00 | 10 859.00 | 104 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 058.00 | 876 076.00 | 532 982.00 | 1 409 058.00 |
BP En cours de production de services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 113.00 | 6 491.00 | 614 622.00 | 621 113.00 |
BZ Autres créances | 276 828.00 | | 276 828.00 | 276 828.00 |
CF Disponibilités | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 740.00 | 6 491.00 | 1 276 248.00 | 1 282 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 799.00 | 882 568.00 | 1 809 230.00 | 2 691 799.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 626.00 | 88 036.00 | 10 590.00 | 98 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DH Report à nouveau | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
DL TOTAL (I) | 505 618.00 | | | 505 618.00 |
DN Avances conditionnées | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DO TOTAL (II) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 325.00 | | | 190 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 787.00 | | | 789 787.00 |
EA Autres dettes | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 612.00 | | | 1 169 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 230.00 | | | 1 809 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 470.00 | | | 1 118 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |