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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 537.00 | 761 492.00 | 139 045.00 | 900 537.00 |
AP Constructions | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 376.00 | 91 138.00 | 12 238.00 | 103 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 524.00 | 892 360.00 | 259 164.00 | 1 151 524.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 082.00 | | 486 082.00 | 486 082.00 |
BZ Autres créances | 589 260.00 | | 589 260.00 | 589 260.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 713.00 | | 1 123 713.00 | 1 123 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 237.00 | 892 360.00 | 1 382 877.00 | 2 275 237.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 546.00 | 68.00 | 73 478.00 | 73 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | -124 684.00 | 78 132.00 | | -124 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 429.00 | -202 815.00 | | -102 429.00 |
DL TOTAL (I) | 156 771.00 | 259 201.00 | | 156 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 405.00 | 419 193.00 | | 206 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 855.00 | 67 837.00 | | 47 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 406.00 | 284 753.00 | | 339 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 334.00 | 660 315.00 | | 549 334.00 |
EA Autres dettes | 83 105.00 | 107 638.00 | | 83 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 106.00 | 1 539 736.00 | | 1 226 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 877.00 | 1 798 937.00 | | 1 382 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 849.00 | 134 285.00 | 439 774.00 | 1 197 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060 564.00 | 124 129.00 | 407 638.00 | 1 060 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 285.00 | 10 156.00 | 32 136.00 | 137 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 334.00 | 549 334.00 | | 549 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 655.00 | 1 122 655.00 | | 1 122 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 841.00 | 1 122 655.00 | 30 186.00 | 1 152 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 106.00 | 1 226 106.00 | | 1 226 106.00 |