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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 496.00 | 14 998.00 | 497.00 | 15 496.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 892.00 | 946 940.00 | 194 953.00 | 1 141 892.00 |
AP Constructions | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 147.00 | 112 826.00 | 19 321.00 | 132 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 157.00 | 1 197 849.00 | 248 307.00 | 1 446 157.00 |
BP En cours de production de services | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 000.00 | | 719 000.00 | 719 000.00 |
BZ Autres créances | 629 315.00 | | 629 315.00 | 629 315.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 629.00 | | 1 550 629.00 | 1 550 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 786.00 | 1 197 849.00 | 1 798 937.00 | 2 996 786.00 |
CU Autres participations | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
DH Report à nouveau | 78 132.00 | 121 734.00 | | 78 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 815.00 | -43 602.00 | | -202 815.00 |
DL TOTAL (I) | 259 201.00 | 462 016.00 | | 259 201.00 |
DN Avances conditionnées | | 134 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 134 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 193.00 | 250 490.00 | | 419 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 837.00 | 67 820.00 | | 67 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 753.00 | 329 059.00 | | 284 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 315.00 | 864 212.00 | | 660 315.00 |
EA Autres dettes | 107 638.00 | 16 586.00 | | 107 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 736.00 | 1 528 182.00 | | 1 539 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 937.00 | 2 124 198.00 | | 1 798 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 753.00 | 284 753.00 | | 284 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 193.00 | 357 285.00 | 61 908.00 | 419 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 315.00 | 660 315.00 | | 660 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 421.00 | 1 387 102.00 | 29 319.00 | 1 416 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 736.00 | 1 477 828.00 | 61 908.00 | 1 539 736.00 |