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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 495.00 | 12 871.00 | 2 624.00 | 15 495.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 892.00 | 775 323.00 | 366 569.00 | 1 141 892.00 |
AP Constructions | 24 166.00 | 23 961.00 | 205.00 | 24 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 973.00 | 103 090.00 | 20 883.00 | 123 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 027.00 | 1 055 016.00 | 426 010.00 | 1 481 027.00 |
BP En cours de production de services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 228.00 | 1 491.00 | 785 736.00 | 787 228.00 |
BZ Autres créances | 984 052.00 | | 984 052.00 | 984 052.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 133.00 | 1 491.00 | 1 906 641.00 | 1 908 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 161.00 | 1 056 508.00 | 2 332 652.00 | 3 389 161.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 626.00 | 97 038.00 | 1 588.00 | 98 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DH Report à nouveau | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 602.00 | | | -43 602.00 |
DL TOTAL (I) | 462 016.00 | | | 462 016.00 |
DN Avances conditionnées | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DO TOTAL (II) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 490.00 | | | 250 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 058.00 | | | 329 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 620.00 | | | 925 620.00 |
EA Autres dettes | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 636.00 | | | 1 736 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 652.00 | | | 2 332 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 537.00 | | | 1 544 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 058.00 | | 71 968.00 | 1 409 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 893.00 | | 50 995.00 | 1 109 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 098.00 | | 19 333.00 | 129 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 1 640.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 076.00 | 178 939.00 | | 876 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 476.00 | 9 002.00 | | 130 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 566.00 | 160 627.00 | | 627 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 033.00 | 9 309.00 | | 118 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 491.00 | | 5 000.00 | 6 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 491.00 | | 5 000.00 | 6 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491.00 | | 5 000.00 | 6 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 058.00 | 329 058.00 | | 329 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 632.00 | 163 632.00 | | 163 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
UX Autres créances clients | 787 228.00 | | | 787 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
VB T. V. A. | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
VC Groupe et associés | 659 876.00 | | | 659 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
VI Groupe et associés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -140 957.00 | | | -140 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 716.00 | 1 807 076.00 | 30 639.00 | 1 837 716.00 |
VW T.V.A. | 560 814.00 | 560 814.00 | | 560 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 622.00 | 1 544 537.00 | | 1 736 622.00 |