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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 075.00 | 730 379.00 | 442 695.00 | 1 173 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 632.00 | 87 914.00 | 43 719.00 | 131 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 758.00 | 824 342.00 | 587 417.00 | 1 411 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 583.00 | | 85 583.00 | 85 583.00 |
BT Marchandises | 98 350.00 | | 98 350.00 | 98 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 671.00 | 15 685.00 | 262 986.00 | 278 671.00 |
BZ Autres créances | 105 319.00 | | 105 319.00 | 105 319.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 886.00 | 15 685.00 | 588 201.00 | 603 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 644.00 | 840 027.00 | 1 175 617.00 | 2 015 644.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 271 190.00 | 194 829.00 | | 271 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 794.00 | 101 361.00 | | -13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 314 501.00 | 353 295.00 | | 314 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 158.00 | 330 259.00 | | 275 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 941.00 | 19 316.00 | | 25 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 234.00 | 21 091.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 452.00 | 271 297.00 | | 269 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 428.00 | 262 400.00 | | 277 428.00 |
EA Autres dettes | 5 904.00 | 12 542.00 | | 5 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 117.00 | 916 906.00 | | 861 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 617.00 | 1 270 201.00 | | 1 175 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 158.00 | | 112 204.00 | 1 396 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 604.00 | 1 411 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 604.00 | 1 304 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 106.00 | | 112 204.00 | 1 289 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 563.00 | 120 728.00 | 83 948.00 | 787 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 106.00 | | 5 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 620.00 | 120 622.00 | 83 948.00 | 781 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 234.00 | | 549.00 | 16 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 234.00 | | 549.00 | 16 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 234.00 | | 549.00 | 16 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 452.00 | 269 452.00 | | 269 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 502.00 | | | 194 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
VB T. V. A. | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 059.00 | 71 728.00 | 158 331.00 | 230 059.00 |
VI Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 146.00 | 393 146.00 | | 393 146.00 |
VW T.V.A. | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 882.00 | 695 552.00 | 158 331.00 | 853 882.00 |