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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 554.00 | 810 588.00 | 343 966.00 | 1 154 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 769.00 | 104 397.00 | 27 373.00 | 131 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 375.00 | 921 033.00 | 472 342.00 | 1 393 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
BT Marchandises | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 938.00 | 13 897.00 | 381 042.00 | 394 938.00 |
BZ Autres créances | 115 947.00 | | 115 947.00 | 115 947.00 |
CF Disponibilités | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 245.00 | 13 897.00 | 727 348.00 | 741 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 620.00 | 934 930.00 | 1 199 690.00 | 2 134 620.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 257 396.00 | 271 190.00 | | 257 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | -13 794.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 329 230.00 | 314 501.00 | | 329 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 096.00 | 275 158.00 | | 223 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 25 941.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 188.00 | 7 234.00 | | 60 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 479.00 | 269 452.00 | | 283 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 312.00 | 277 428.00 | | 292 312.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | 5 904.00 | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 459.00 | 861 117.00 | | 870 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 690.00 | 1 175 617.00 | | 1 199 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 369.00 | 695 552.00 | | 722 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 418.00 | 43 605.00 | | 63 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 758.00 | | 65 412.00 | 1 411 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 795.00 | 1 393 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 795.00 | 1 286 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 707.00 | | 65 412.00 | 1 304 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 342.00 | 103 586.00 | 6 895.00 | 824 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 293.00 | 103 586.00 | 6 895.00 | 818 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | | 1 788.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 685.00 | | 1 788.00 | 15 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 685.00 | | 1 788.00 | 15 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 325.00 | | | 319 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
VB T. V. A. | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VC Groupe et associés | 977.00 | | | 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 483.00 | 70 580.00 | 87 903.00 | 158 483.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 729.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 760.00 | 517 760.00 | | 517 760.00 |
VW T.V.A. | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 272.00 | 722 369.00 | 87 903.00 | 810 272.00 |