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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 329.00 | 706 418.00 | 297 910.00 | 1 004 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 801.00 | 89 977.00 | 12 825.00 | 102 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 188.00 | 801 450.00 | 411 738.00 | 1 213 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
BT Marchandises | 74 975.00 | | 74 975.00 | 74 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 830.00 | 13 541.00 | 362 288.00 | 375 830.00 |
BZ Autres créances | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CF Disponibilités | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 892.00 | 13 541.00 | 696 350.00 | 709 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 080.00 | 814 992.00 | 1 108 088.00 | 1 923 080.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 272 126.00 | 257 396.00 | | 272 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 603.00 | 14 730.00 | | 62 603.00 |
DL TOTAL (I) | 391 833.00 | 329 230.00 | | 391 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 427.00 | 223 096.00 | | 117 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 729.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 940.00 | 60 188.00 | | 54 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 765.00 | 283 479.00 | | 265 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 004.00 | 292 312.00 | | 264 004.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | 10 655.00 | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 255.00 | 870 459.00 | | 716 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 088.00 | 1 199 690.00 | | 1 108 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 155.00 | 722 369.00 | | 634 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 069.00 | 63 418.00 | | 28 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 272.00 | 3 566.00 | 525 838.00 | 522 272.00 |
FG Production vendue services | 1 773 887.00 | 56 141.00 | 1 830 028.00 | 1 773 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 159.00 | 59 707.00 | 2 355 866.00 | 2 296 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 27 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 127.00 | 8 659.00 | | 11 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 84 947.00 | | 13 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 834.00 | 85 273.00 | | 13 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 2 692.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 642.00 | 76 900.00 | | 16 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 79 592.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 464.00 | 5 681.00 | | -6 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 938.00 | 2 417 721.00 | | 2 402 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 335.00 | 2 402 991.00 | | 2 340 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 603.00 | 14 730.00 | | 62 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 581.00 | | | 1 581.00 |