| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 437.00 | 781 300.00 | 325 137.00 | 1 106 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 801.00 | 100 050.00 | 2 752.00 | 102 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 296.00 | 886 404.00 | 428 892.00 | 1 315 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 218.00 | | 120 218.00 | 120 218.00 |
BT Marchandises | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 817.00 | 62 500.00 | 250 317.00 | 312 817.00 |
BZ Autres créances | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CF Disponibilités | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 316.00 | 62 500.00 | 553 816.00 | 616 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 612.00 | 948 904.00 | 982 708.00 | 1 931 612.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 272 129.00 | | | 272 129.00 |
DH Report à nouveau | -52 950.00 | | | -52 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 950.00 | | | -52 950.00 |
DL TOTAL (I) | 276 283.00 | | | 276 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 553.00 | | | 103 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
EA Autres dettes | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 425.00 | | | 706 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 708.00 | | | 982 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 261.00 | | | 670 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 993.00 | | 672 993.00 | 672 993.00 |
FG Production vendue services | 1 797 700.00 | | 1 797 700.00 | 1 797 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 693.00 | | 2 470 693.00 | 2 470 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 526.00 | | | -10 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 559.00 | | | 2 494 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 509.00 | | | 2 547 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 950.00 | | | -52 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 404.00 | 86 701.00 | 2 938.00 | 886 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 2 069.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 349.00 | 84 631.00 | 2 938.00 | 881 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 087.00 | 231 087.00 | | 231 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 699.00 | 474 693.00 | 36 164.00 | 549 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 180.00 | 355 180.00 | | 355 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 180.00 | 355 180.00 | 1 000.00 | 356 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 045.00 | 915 039.00 | 36 164.00 | 990 045.00 |