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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 241.00 | 109 078.00 | 29 163.00 | 138 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 010.00 | 110 832.00 | 29 178.00 | 140 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BT Marchandises | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | 833.00 | 15 148.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CF Disponibilités | 240 626.00 | | 240 626.00 | 240 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 492.00 | 833.00 | 563 658.00 | 564 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 501.00 | 111 665.00 | 592 836.00 | 704 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 825.00 | 224 326.00 | | 250 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | 26 500.00 | | 25 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 527.00 | 637.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 342 380.00 | 316 912.00 | | 342 380.00 |
DP Provisions pour risques | 8 040.00 | 8 000.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 8 000.00 | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 8 985.00 | | 6 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 238.00 | 36 953.00 | | 44 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 62 992.00 | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 819.00 | 105 993.00 | | 138 819.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 416.00 | 218 007.00 | | 242 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 836.00 | 542 920.00 | | 592 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 416.00 | 218 007.00 | | 242 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 845.00 | | 928 845.00 | 928 845.00 |
FG Production vendue services | | 232.00 | 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 845.00 | 232.00 | 929 077.00 | 928 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | 6 948.00 | | 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 1 650.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 604.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 768.00 | 951 733.00 | | 939 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 190.00 | 925 233.00 | | 914 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 578.00 | 26 500.00 | | 25 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 889.00 | | 11 120.00 | 128 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 199.00 | | 11 120.00 | 128 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 326.00 | 10 506.00 | | 100 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 651.00 | 10 506.00 | | 99 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 020.00 | 3 980.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 853.00 | 3 980.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | 3 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 723.00 | 31 723.00 | 1 000.00 | 32 723.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |