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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 134 240.00 | 4 890.00 | 139 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 909.00 | 134 915.00 | 306 993.00 | 441 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BT Marchandises | 286 536.00 | | 286 536.00 | 286 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 128.00 | 833.00 | 27 294.00 | 28 128.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 326.00 | 833.00 | 423 493.00 | 424 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 235.00 | 135 749.00 | 730 486.00 | 866 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 845.00 | 253 900.00 | | 248 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 655.00 | -5 055.00 | | 13 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197.00 | 307.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 328 147.00 | 314 602.00 | | 328 147.00 |
DP Provisions pour risques | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 721.00 | 286 209.00 | | 244 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 574.00 | 8 441.00 | | 5 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 974.00 | 24 764.00 | | 28 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 24 085.00 | | 17 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 869.00 | 153 361.00 | | 97 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 299.00 | 496 860.00 | | 394 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 486.00 | 819 502.00 | | 730 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 860.00 | 252 317.00 | | 191 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 988.00 | | | 442 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 441 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 139 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 675.00 | | | 300 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 568.00 | 5 426.00 | 1 079.00 | 130 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 893.00 | 5 426.00 | 1 079.00 | 129 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 040.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 543.00 | 42 105.00 | 172 908.00 | 244 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 557.00 | 34 469.00 | 3 088.00 | 37 557.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 325.00 | 162 886.00 | 172 908.00 | 365 325.00 |