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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 121 774.00 | 17 356.00 | 139 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 900.00 | 123 528.00 | 17 371.00 | 140 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 254 159.00 | | 254 159.00 | 254 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 640.00 | 833.00 | 50 807.00 | 51 640.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 285 016.00 | | 285 016.00 | 285 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 748.00 | 833.00 | 602 915.00 | 603 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 648.00 | 124 361.00 | 620 286.00 | 744 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 403.00 | 250 825.00 | | 276 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 496.00 | 25 578.00 | | 27 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417.00 | 527.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 369 767.00 | 342 380.00 | | 369 767.00 |
DP Provisions pour risques | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 582.00 | 6 944.00 | | 11 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 865.00 | 44 238.00 | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 48 643.00 | | 41 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 229.00 | 138 819.00 | | 154 229.00 |
EA Autres dettes | | 3 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 479.00 | 242 416.00 | | 242 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 286.00 | 592 836.00 | | 620 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 479.00 | 242 416.00 | | 242 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 236.00 | | 982 236.00 | 982 236.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 236.00 | | 982 236.00 | 982 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 645.00 | 296.00 | | 1 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 020.00 | 3 980.00 | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 130.00 | 4 090.00 | | 4 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 70.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 369.00 | | 3 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 579.00 | 939 768.00 | | 992 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 083.00 | 914 190.00 | | 965 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 496.00 | 25 578.00 | | 27 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 010.00 | | 890.00 | 140 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 320.00 | | 890.00 | 139 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 832.00 | 12 696.00 | | 110 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 157.00 | 12 696.00 | | 110 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 040.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
UX Autres créances clients | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 734.00 | 61 734.00 | 1 000.00 | 62 734.00 |
VW T.V.A. | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |