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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 131.00 | 128 814.00 | 10 316.00 | 139 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 988.00 | 130 568.00 | 312 419.00 | 442 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 276 475.00 | | 276 475.00 | 276 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | 833.00 | 20 579.00 | 21 413.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 916.00 | 833.00 | 507 082.00 | 507 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 903.00 | 131 401.00 | 819 502.00 | 950 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 900.00 | 276 403.00 | | 253 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 055.00 | 27 496.00 | | -5 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307.00 | 417.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 314 602.00 | 369 767.00 | | 314 602.00 |
DP Provisions pour risques | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 209.00 | | | 286 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 11 582.00 | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 764.00 | 34 865.00 | | 24 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 41 803.00 | | 24 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 361.00 | 154 229.00 | | 153 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 860.00 | 242 479.00 | | 496 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 502.00 | 620 286.00 | | 819 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 317.00 | 242 479.00 | | 252 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 900.00 | | 302 088.00 | 140 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 300 000.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 210.00 | | | 140 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 088.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 528.00 | 7 040.00 | | 123 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 853.00 | 7 040.00 | | 122 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 040.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 040.00 |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 873.00 | 4 020.00 | 4 020.00 | 8 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 209.00 | 41 666.00 | 171 103.00 | 286 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 837.00 | 37 749.00 | 3 088.00 | 40 837.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 096.00 | 227 553.00 | 171 103.00 | 472 096.00 |