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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 269.00 | 5 323.00 | 2 947.00 | 8 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 601.00 | 26 429.00 | 10 172.00 | 36 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 040.00 | 39 303.00 | 15 737.00 | 55 040.00 |
BT Marchandises | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 274.00 | 4 714.00 | 125 560.00 | 130 274.00 |
BZ Autres créances | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CF Disponibilités | 110 158.00 | | 110 158.00 | 110 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 591.00 | 4 714.00 | 264 877.00 | 269 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 631.00 | 44 017.00 | 280 614.00 | 324 631.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 108 420.00 | 66 101.00 | | 108 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 273.00 | 42 319.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 133 233.00 | 120 960.00 | | 133 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022.00 | 17 002.00 | | 4 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 217.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 40 583.00 | | 56 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 135.00 | 91 286.00 | | 78 135.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 790.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 185.00 | 4 300.00 | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 381.00 | 154 177.00 | | 147 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 614.00 | 275 137.00 | | 280 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 832.00 | | 248 832.00 | 248 832.00 |
FG Production vendue services | 456 647.00 | | 456 647.00 | 456 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 479.00 | | 705 479.00 | 705 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | 679.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 696.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | -696.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 729.00 | -9 683.00 | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 261.00 | 629 106.00 | | 714 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 987.00 | 586 787.00 | | 701 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 273.00 | 42 319.00 | | 12 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 488.00 | | 8 932.00 | 49 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 55 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 36 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 222.00 | | 3 047.00 | 5 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 252.00 | | 5 730.00 | 34 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | 155.00 | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 038.00 | 10 134.00 | 2 869.00 | 32 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 953.00 | | 4 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 117.00 | 9 180.00 | 2 869.00 | 20 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 798.00 | | 1 084.00 | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | 1 084.00 | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | 1 084.00 | 5 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 022.00 | 3 143.00 | | 4 022.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207.00 | | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 031.00 | 150 031.00 | | 150 031.00 |
VW T.V.A. | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 381.00 | 146 501.00 | | 147 381.00 |