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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 299.00 | 13 183.00 | 23 116.00 | 36 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 480.00 | 55 322.00 | 25 158.00 | 80 480.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 819.00 | 68 506.00 | 53 314.00 | 121 819.00 |
060 Stock marchandises | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475 210.00 | 4 714.00 | 470 496.00 | 475 210.00 |
072 Créances – Autres | 110 309.00 | | 110 309.00 | 110 309.00 |
084 Disponibilités | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 674 065.00 | 4 714.00 | 669 351.00 | 674 065.00 |
110 Total général Actif | 795 884.00 | 73 219.00 | 722 665.00 | 795 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 571.00 | 368 583.00 | | 523 571.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 948 097.00 | 837 954.00 | | 948 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | 2.00 | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 474 933.00 | 1 207 540.00 | | 1 474 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 658.00 | 364 420.00 | | 459 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 537.00 | 2 153.00 | | -18 537.00 |
242 Autres charges externes. | 615 427.00 | 430 354.00 | | 615 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 891.00 | 14 396.00 | | 8 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 704.00 | 263 475.00 | | 246 704.00 |
252 Charges sociales | 80 582.00 | 94 458.00 | | 80 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 047.00 | 21 549.00 | | 18 047.00 |
262 Autres charges | 31 735.00 | 19 362.00 | | 31 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 442 508.00 | 1 210 166.00 | | 1 442 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 426.00 | -2 627.00 | | 32 426.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 2 192.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 581.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 19.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | -5 565.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 534.00 | 4 534.00 | | 28 534.00 |