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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 037.00 | 12 657.00 | 4 380.00 | 17 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 932.00 | 27 909.00 | 43 023.00 | 70 932.00 |
040 Immobilisations financières | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 509.00 | 40 566.00 | 52 944.00 | 93 509.00 |
060 Stock marchandises | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 678.00 | 4 714.00 | 169 964.00 | 174 678.00 |
072 Créances – Autres | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
084 Disponibilités | 131 869.00 | | 131 869.00 | 131 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 948.00 | 4 714.00 | 363 235.00 | 367 948.00 |
110 Total général Actif | 461 458.00 | 45 279.00 | 416 178.00 | 461 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 875.00 | 248 832.00 | | 365 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 316.00 | | | 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 525.00 | 456 647.00 | | 532 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | 1 000.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 1 377.00 | 6 611.00 | | 1 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 443.00 | 713 091.00 | | 900 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 901.00 | 214 598.00 | | 328 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | -1 298.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 309.00 | | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 136 514.00 | 148 469.00 | | 136 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 979.00 | 9 482.00 | | 11 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 234.00 | 250 141.00 | | 308 234.00 |
252 Charges sociales | 93 669.00 | 71 485.00 | | 93 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 575.00 | 10 134.00 | | 9 575.00 |
262 Autres charges | 4 947.00 | 1 903.00 | | 4 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 312.00 | 704 913.00 | | 894 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 131.00 | 8 177.00 | | 6 131.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 001.00 | 1 170.00 | | 30 001.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 258.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 545.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | -3 729.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 429.00 | 12 273.00 | | 34 429.00 |