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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 799.00 | 11 116.00 | 2 683.00 | 13 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 894.00 | 45 083.00 | 37 811.00 | 82 894.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 734.00 | 56 199.00 | 45 535.00 | 101 734.00 |
060 Stock marchandises | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 840.00 | 4 714.00 | 231 127.00 | 235 840.00 |
072 Créances – Autres | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
084 Disponibilités | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 096.00 | 4 714.00 | 399 383.00 | 404 096.00 |
110 Total général Actif | 505 830.00 | 60 913.00 | 444 917.00 | 505 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 583.00 | 365 875.00 | | 368 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 316.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 837 954.00 | 532 525.00 | | 837 954.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 350.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 377.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 207 540.00 | 900 443.00 | | 1 207 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 420.00 | 328 901.00 | | 364 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 153.00 | 183.00 | | 2 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 309.00 | | |
242 Autres charges externes. | 430 354.00 | 136 514.00 | | 430 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 396.00 | 11 979.00 | | 14 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 475.00 | 308 234.00 | | 263 475.00 |
252 Charges sociales | 94 458.00 | 93 669.00 | | 94 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 549.00 | 9 575.00 | | 21 549.00 |
262 Autres charges | 19 362.00 | 4 947.00 | | 19 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 210 166.00 | 894 312.00 | | 1 210 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 627.00 | 6 131.00 | | -2 627.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 192.00 | 30 001.00 | | 2 192.00 |
294 Charges financières | 581.00 | 38.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 1 185.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 565.00 | 485.00 | | -5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 534.00 | 34 429.00 | | 4 534.00 |