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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783.00 | 6 519.00 | 1 264.00 | 7 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 284.00 | 12 494.00 | 14 790.00 | 27 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 567.00 | 19 013.00 | 18 554.00 | 37 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
BN En cours de production de biens | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 669.00 | 3 150.00 | 369 518.00 | 372 669.00 |
BZ Autres créances | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 105.00 | 3 150.00 | 574 954.00 | 578 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 672.00 | 22 163.00 | 593 509.00 | 615 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 317.00 | 105 317.00 | | 75 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 927.00 | 42 795.00 | | 37 927.00 |
DL TOTAL (I) | 217 243.00 | 192 112.00 | | 217 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 472.00 | 18 268.00 | | 15 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 5 485.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 273 389.00 | | 268 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 598.00 | 72 760.00 | | 86 598.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 5 500.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 265.00 | 375 401.00 | | 376 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 509.00 | 567 513.00 | | 593 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 265.00 | 375 401.00 | | 376 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 301.00 | | 17 412.00 | 43 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 146.00 | 37 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 409.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 35 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 892.00 | | 14 912.00 | 41 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 111.00 | 4 395.00 | 19 493.00 | 34 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 702.00 | 4 395.00 | 18 084.00 | 32 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 268.00 | | | 367 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VP Divers | 860.00 | | | 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
VW T.V.A. | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |