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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 596.00 | 13 105.00 | 2 490.00 | 15 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 32 928.00 | 37 579.00 | 70 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 603.00 | 46 033.00 | 42 570.00 | 88 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 434.00 | | 561 434.00 | 561 434.00 |
BZ Autres créances | 36 853.00 | | 36 853.00 | 36 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 782.00 | | 1 003 782.00 | 1 003 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 385.00 | 46 033.00 | 1 046 352.00 | 1 092 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 970.00 | 73 198.00 | | 74 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 222.00 | 51 772.00 | | 66 222.00 |
DL TOTAL (I) | 251 193.00 | 234 971.00 | | 251 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 440.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 273.00 | 63 206.00 | | 15 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 069.00 | 242 344.00 | | 411 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 826.00 | 197 938.00 | | 163 826.00 |
EA Autres dettes | 44 796.00 | 85 859.00 | | 44 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 159.00 | 589 786.00 | | 795 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 352.00 | 824 757.00 | | 1 046 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 159.00 | 589 786.00 | | 795 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 976.00 | | 28 157.00 | 65 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 88 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 86 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | | 28 157.00 | 63 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 9 236.00 | 5 530.00 | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | 9 236.00 | 5 530.00 | 42 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 069.00 | 411 069.00 | | 411 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 561 434.00 | 561 434.00 | | 561 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 408.00 | 609 408.00 | | 609 408.00 |
VW T.V.A. | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 886.00 | 779 886.00 | | 779 886.00 |