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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 347.00 | 21 053.00 | 30 293.00 | 51 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 507.00 | 39 810.00 | 30 697.00 | 70 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 354.00 | 60 864.00 | 63 490.00 | 124 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 046.00 | | 112 046.00 | 112 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 038.00 | | 347 038.00 | 347 038.00 |
BZ Autres créances | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 373 712.00 | | 373 712.00 | 373 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 786.00 | | 889 786.00 | 889 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 140.00 | 60 864.00 | 953 276.00 | 1 014 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 192.00 | 74 970.00 | | 71 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 343.00 | 66 222.00 | | 87 343.00 |
DL TOTAL (I) | 268 535.00 | 251 193.00 | | 268 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 697.00 | 160 000.00 | | 26 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 537.00 | 194.00 | | 36 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 788.00 | 15 273.00 | | 37 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 699.00 | 411 069.00 | | 425 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 101.00 | 163 826.00 | | 155 101.00 |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 44 796.00 | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 741.00 | 795 159.00 | | 684 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 276.00 | 1 046 352.00 | | 953 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 603.00 | | 35 751.00 | 88 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | | 35 751.00 | 86 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 033.00 | 14 831.00 | | 46 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 033.00 | 14 831.00 | | 46 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 699.00 | 425 699.00 | | 425 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VI Groupe et associés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 504.00 | 400 504.00 | | 400 504.00 |
VW T.V.A. | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 256.00 | 620 256.00 | | 620 256.00 |