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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 9 501.00 | 6 292.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 682.00 | 24 502.00 | 23 180.00 | 47 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 976.00 | 34 003.00 | 31 973.00 | 65 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 878.00 | | 516 878.00 | 516 878.00 |
BZ Autres créances | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 450.00 | | 808 450.00 | 808 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 425.00 | 34 003.00 | 840 422.00 | 874 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 184.00 | 5 896.00 | | 8 184.00 |
DG Autres réserves | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
DH Report à nouveau | | 87 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 570.00 | 45 767.00 | | 48 570.00 |
DL TOTAL (I) | 218 912.00 | 239 342.00 | | 218 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | 20 007.00 | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | 17.00 | | 9 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 586.00 | 9 558.00 | | 11 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 113.00 | 226 513.00 | | 497 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 500.00 | 91 264.00 | | 88 500.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | 1 501.00 | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 510.00 | 348 860.00 | | 621 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 422.00 | 588 202.00 | | 840 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 388.00 | 283 564.00 | | 615 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 687.00 | | 3 288.00 | 62 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 187.00 | | 3 289.00 | 60 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823.00 | 8 180.00 | | 25 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 8 180.00 | | 25 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 113.00 | 497 113.00 | | 497 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 516 878.00 | 516 878.00 | | 516 878.00 |
VB T. V. A. | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 796.00 | 4 674.00 | 6 123.00 | 10 796.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 281.00 | 572 281.00 | | 572 281.00 |
VW T.V.A. | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 924.00 | 603 802.00 | 6 123.00 | 609 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 80.00 | | | 80.00 |