| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 202 048.00 | 115 739.00 | 86 309.00 | 202 048.00 |
AP Constructions | 2 124 537.00 | 1 525 872.00 | 598 664.00 | 2 124 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 053.00 | 1 767 053.00 | | 1 767 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 513.00 | 3 486 387.00 | 685 126.00 | 4 171 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
CF Disponibilités | 256 383.00 | | 256 383.00 | 256 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 995.00 | | 346 995.00 | 346 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 508.00 | 3 486 387.00 | 1 032 121.00 | 4 518 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 613.00 | | | 231 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 131.00 | | | 371 131.00 |
DL TOTAL (I) | 925 075.00 | | | 925 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
EA Autres dettes | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 121.00 | | | 1 032 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 238.00 | | 593 238.00 | 593 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 238.00 | | 593 238.00 | 593 238.00 |
FQ Autres produits | | | 75 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 566.00 | | | 185 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 403.00 | | | 669 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 272.00 | | | 298 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 131.00 | | | 371 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 513.00 | | | 4 171 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 360.00 | | | 4 171 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 146.00 | 41 242.00 | | 3 445 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 146.00 | 41 242.00 | | 3 445 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
UX Autres créances clients | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 129.00 | | | 8 129.00 |