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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 202 048.00 | 122 740.00 | 79 308.00 | 202 048.00 |
AP Constructions | 2 124 537.00 | 1 599 859.00 | 524 678.00 | 2 124 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 939.00 | 1 143 939.00 | | 1 143 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 399.00 | 2 944 260.00 | 604 139.00 | 3 548 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 827.00 | | 84 827.00 | 84 827.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CF Disponibilités | 404 934.00 | | 404 934.00 | 404 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 296.00 | | 603 296.00 | 603 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 695.00 | 2 944 260.00 | 1 207 435.00 | 4 151 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 657.00 | | | 468 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 805.00 | | | 399 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 793.00 | | | 1 190 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 435.00 | | | 1 207 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 513.00 | | | 4 171 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 114.00 | 3 548 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623 114.00 | 3 548 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 360.00 | | | 4 171 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527 250.00 | 40 124.00 | 623 114.00 | 3 527 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527 250.00 | 40 124.00 | 623 114.00 | 3 527 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VW T.V.A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
ST Autres comptes | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 063.00 | | | 9 063.00 |