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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 202 048.00 | 119 239.00 | 82 808.00 | 202 048.00 |
AP Constructions | 2 124 537.00 | 1 563 234.00 | 561 302.00 | 2 124 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 053.00 | 1 767 053.00 | | 1 767 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 513.00 | 3 527 250.00 | 644 263.00 | 4 171 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CF Disponibilités | 410 845.00 | | 410 845.00 | 410 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 972.00 | | 515 972.00 | 515 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 485.00 | 3 527 250.00 | 1 160 235.00 | 4 687 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 017.00 | | | 171 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 744.00 | | | 452 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 987.00 | | | 1 140 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 235.00 | | | 1 160 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 628.00 | | 593 628.00 | 593 628.00 |
FQ Autres produits | | | 63 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 821.00 | | | 656 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 908.00 | | | 290 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 913.00 | | | 365 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 513.00 | | | 4 171 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 360.00 | | | 4 171 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 486 387.00 | 40 862.00 | | 3 486 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 387.00 | 40 862.00 | | 3 486 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
ST Autres comptes | 577.00 | | | 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 127.00 | | | 135 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |