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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 202 047.00 | 126 239.00 | 75 808.00 | 202 047.00 |
AP Constructions | 2 105 843.00 | 1 617 789.00 | 488 053.00 | 2 105 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 451.00 | 1 010 451.00 | | 1 010 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 324.00 | 2 779 310.00 | 564 014.00 | 3 343 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 262.00 | 135 219.00 | 27 043.00 | 162 262.00 |
BZ Autres créances | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CF Disponibilités | 402 839.00 | | 402 839.00 | 402 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 041.00 | 135 219.00 | 540 822.00 | 676 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 366.00 | 2 914 529.00 | 1 104 836.00 | 4 019 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 017.00 | 171 017.00 | | 171 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 462.00 | 468 656.00 | | 468 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 069.00 | 399 805.00 | | 297 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 861.00 | 1 190 792.00 | | 1 087 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 070.00 | | 5 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 813.00 | 11 514.00 | | 10 813.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 57.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 974.00 | 16 641.00 | | 16 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 836.00 | 1 207 434.00 | | 1 104 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 398.00 | | | 3 548 398.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 074.00 | 3 343 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 074.00 | 3 343 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 246.00 | | | 3 548 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 260.00 | 40 124.00 | 205 074.00 | 2 944 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 260.00 | 40 124.00 | 205 074.00 | 2 944 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 262.00 | | 162 262.00 | 162 262.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 164.00 | 45 902.00 | 162 262.00 | 208 164.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 790.00 | 58 707.00 | | 65 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 5 082.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | 3 980.00 | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 839.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 043.00 | 59 546.00 | | 66 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 336.00 | 132 854.00 | | 137 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371.00 | 1 000.00 | | 371.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 073.00 | 9 062.00 | | 6 073.00 |